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Lernplan Orderflow

6 / 12 Monate

Der vollständige Ausbildungsplan des Mentoring-Programms, Monat für Monat. Er steht hier offen, damit du vor der Buchung siehst, was wirklich gelernt wird.

Zum Mentoring-Programm

8–12 h

pro Woche

40 %

Chart-Replay

300+

Capstone-Trades

ES / NQ

Hauptmärkte

Wie der Plan aufgebaut ist

Jeder Monat besteht aus Blöcken, jeder Block aus Lektionen. Am Monatsende steht ein Gate: eine Leistung, an der du selbst siehst, ob der Stoff sitzt. Der Stoff baut aufeinander auf – das Gate des Vormonats ist die Grundlage für den nächsten.

Die Monate im Einzelnen

Angezeigt: 12 Monate · 48 Blöcke · 192 Lektionen

Fundament und Futures

Grundlagen

Von null zu einem sicheren Verständnis von Futures, Plattform und Risiko.

Block 01 Was ist Trading?

Trading, Investieren und Spekulieren
Börse, Broker, Clearing und Exchange
Käufer, Verkäufer und Marktteilnehmer
Warum Märkte steigen, fallen oder seitwärts laufen

Block 02 Futures-Grundlagen

Was ist ein Future?
Kontraktgröße, Multiplikator und Notional Value
Tickgröße, Tickwert, Punktwert und P&L
Margin, Leverage und tägliche Abrechnung

Block 03 ES und NQ Futures

E-mini S&P 500 Future – ES
E-mini Nasdaq-100 Future – NQ
Micro Futures MES und MNQ
Unterschiede zwischen ES und NQ

Block 04 Handelszeiten und Rollover

Globex Session und Cash Session
Premarket, US Open, Lunch und Closing Session
Feiertage und verkürzte Handelstage
Futures-Rollover und Volumenwechsel

Monats-GateEinen Futures-Trade einschließlich Tickwert, Positionsgröße, Gebühren und Maximalrisiko ohne Plattformhilfe berechnen.

Charttechnik und Markttechnik

Grundlagen

Preisbewegungen objektiv beschreiben, bevor Orderflow interpretiert wird.

Block 05 Candlesticks und Charts

Open, High, Low und Close
Candle Body, Wick und Range
Zeit-, Tick-, Volumen- und Range-Charts
Warum einzelne Candlestick-Muster nicht ausreichen

Block 06 Marktstruktur

Higher High und Higher Low
Lower High und Lower Low
Trend, Balance und Transition
Strukturbruch und fehlgeschlagener Strukturbruch

Block 07 Unterstützungen und Widerstände

Horizontale Preiszonen
Swing Highs und Swing Lows
Previous Day High und Previous Day Low
Overnight High und Overnight Low

Block 08 Dow-Theorie und Markttechnik

Grundlagen der Dow-Theorie
Primärtrend, Sekundärtrend und Korrektur
Trendbestätigung und Divergenz
Marktphasen nach markttechnischer Logik

Monats-GateIn einem unbekannten Chart Marktstruktur, Tageslevel, Trendrichtung und drei alternative Szenarien erklären.

Plattform, Orders und Marktmechanik

Grundlagen

Verstehen, wie Orders tatsächlich an den Markt gelangen.

Block 09 NinjaTrader-Arbeitsumgebung

Installation und Workspace-Aufbau
Chart Trader und SuperDOM
Instrumente, Sessions und Datenserien
Replay, Playback und Simulationskonto

Block 10 Broker und Datenfeeds

Broker, Introducing Broker und FCM
AMP Futures und NinjaTrader Brokerage
CQG, Rithmic und alternative Datenfeeds
Börsen-, Daten- und Kommissionsgebühren

Block 11 Orderarten

Market Order
Limit Order
Stop Market und Stop Limit
OCO, Bracket Order, GTC und Day Order

Block 12 Matching und Ausführung

Bid, Ask und Spread
Aggressive und passive Orders
Price-Time-Priority und Queue Position
Partial Fills, Slippage und Requotes

Monats-Gate100 Replay-Orders ausführen, Fillqualität vergleichen und einen Notfallprozess für Plattform- oder Datenfehler erklären.

Auction Theory und Volume Profile

Grundlagen

Den Markt als fortlaufenden Preisfindungs- und Auktionsprozess lesen.

Block 13 Auction Market Theory

Markt als Preisfindungsprozess
Balance und Akzeptanz
Imbalance und Price Discovery
Rejection und Failed Auction

Block 14 Volume Profile Grundlagen

Volumen nach Preis
Volume Point of Control
Value Area High und Value Area Low
High- und Low-Volume-Nodes

Block 15 Profilstrukturen

D-, P- und b-förmige Profile
Double Distribution Profile
Thin Areas und Low-Volume-Zonen
Unvollständige Auktionen und Poor Highs/Lows

Block 16 Tageskontext

Previous Day Profile
Overnight Inventory
Value-Area-Overlap und Value-Migration
Open innerhalb oder außerhalb der Value Area

Monats-Gate20 Tagesprofile klassifizieren und für jeden Handelstag Akzeptanz-, Rejection- und Zielbereiche vor dem Open definieren.

Footprint, Delta und Orderflow

Grundlagen

Aggressive Ausführungen und passive Preisreaktionen gemeinsam lesen.

Block 17 Footprint-Grundlagen

Aufbau eines Bid-x-Ask-Footprints
Gehandeltes Volumen je Preislevel
Bar Delta und Delta-Prozent
Footprint-POC und Maximum Volume

Block 18 Imbalances

Diagonale Bid-/Ask-Imbalance
Imbalance Ratio und Mindestvolumen
Stacked Imbalances
Imbalance ohne anschließende Preisreaktion

Block 19 Cumulative Delta

Berechnung des Cumulative Delta
Session Reset und kontinuierliches Delta
Preis-Delta-Bestätigung
Preis-Delta-Divergenz

Block 20 Absorption und Exhaustion

Aggressives Volumen ohne Preisfortschritt
Passive Käufer und Verkäufer
Absorption versus Erschöpfung
Bestätigung durch Reclaim oder Strukturbruch

Monats-Gate100 Footprint-Sequenzen analysieren und erklären, warum starkes Delta allein kein Long- oder Short-Signal ist.

Grundlegende Orderflow-Setups

Grundlagen

Kontext, Trigger, Invalidation und Ausführung zu einem Playbook verbinden.

Block 21 Pullback-Setup

Trend- und Kontextbestimmung
Pullback an VPOC, HVN oder Strukturlevel
Footprint-Bestätigung beim Retest
Entry, Invalidation, Stop und Ziel

Block 22 Breakout-Setup

Balance und Range definieren
Initiative Activity erkennen
Breakout-Akzeptanz versus Failed Breakout
Einstieg beim Ausbruch oder Retest

Block 23 Reversal-Setup

Location an Tagesextremen
Sweep und fehlender Preisfortschritt
Absorption, Delta und Reclaim
Reversal bestätigen statt fallendes Messer handeln

Block 24 Tradingprozess

Premarket-Plan
Szenario, Trigger und Invalidation
Positionsgröße und tägliches Verlustlimit
Screenshot-Journal und Tagesreview

Monats-GateMindestens 100 dokumentierte Replay-Trades, zehn fehlerfreie Prüftrades und ein vollständiger Premarket- und Review-Prozess.

DOM, Orderbuch und Liquidität

Fortgeschritten

Sichtbare Markttiefe, Queue und einzelne Orderereignisse verstehen.

Block 25 Level-2-Daten

Market by Price
Sichtbare Markttiefe
Bid- und Ask-Liquidität
Grenzen aggregierter Level-2-Daten

Block 26 DOM Reading

Addition und Entfernung von Liquidität
Pulling und Stacking
Liquidity Walls
Dynamisches Verhalten am Inside Market

Block 27 Queue und Fill Mechanics

Orders Ahead
Queue Depletion
Cancel versus Execution
Wahrscheinlichkeit passiver Fills

Block 28 Level 3 und Market by Order

Einzelne Orderereignisse
Add, Modify, Cancel und Trade
Replenishment und Iceberg-Hypothesen
Warum Orderdaten keine Teilnehmeridentität beweisen

Monats-GateEine Liquiditätszone vom Aufbau über den Test bis zur Auflösung vollständig und ereignisbezogen dokumentieren.

Advanced Orderflow

Fortgeschritten

Geschwindigkeit, große Ausführungen und Liquiditätsreaktion als Sequenz analysieren.

Block 29 Big Trades

Große Trades relativ zum Markt bestimmen
Feste Schwelle versus Volumenperzentil
Big Trade Cluster
Preisreaktion nach großen Ausführungen

Block 30 Speed of Tape

Trades pro Sekunde
Volumen pro Sekunde
Interarrival Time
Beschleunigung und Abkühlung

Block 31 Sweeps und aggressive Sequenzen

Multi-Level Sweep
Initiative Buying und Selling
Sweep mit Preisfortschritt
Sweep ohne Preisfortschritt

Block 32 Heatmap und Liquiditätsreaktion

Historische Markttiefe
Resting Liquidity
Pulling vor dem Test
Replenishment nach dem Test

Monats-GateEin Advanced-Orderflow-Ereignis als Kontext → Liquidität → Aggression → passive Reaktion → Preisreaktion → Invalidation erklären.

Professionelle Tradingmodelle

Fortgeschritten

Wiederholbare Orderflow-Sequenzen in vollständige Setupmodelle überführen.

Block 33 Continuation-Modell

Initiative Move
Stacked Imbalance
POC- und Value-Migration
Fortsetzung nach kontrolliertem Retest

Block 34 Momentum-Modell

Pace Acceleration
Sweep und Depth Consumption
Momentum Entry
Signal Decay und Time Stop

Block 35 Failed-Auction-Modell

Test eines Auktionsendes
Aggression ohne Akzeptanz
Rückkehr in die alte Value Area
Ziel am VPOC oder Gegenextrem

Block 36 Absorption-Reversal-Modell

Extreme Location
Hohes Volumen bei geringem Fortschritt
Reclaim und Strukturwechsel
Entry nach Bestätigung

Monats-GateFür jedes Modell 25 gültige, ungültige oder ausgelassene Replay-Beispiele mit identischen Bewertungskriterien sammeln.

Statistik, Backtesting und Edge

Fortgeschritten

Robuste Wirkung von Zufall, Auswahlglück und Marktrichtung trennen.

Block 37 Tradingstatistik

Trefferquote und Payoff Ratio
Erwartungswert in R
Profit Factor und durchschnittlicher Trade
Drawdown und Losing Streak

Block 38 Datenerhebung

Datenvertrag und Featuredefinition
Event- und Trade-Labeling
Datenbereinigung
Vermeidung von Look-ahead-Bias

Block 39 Backtesting

Manuelles Backtesting
Regelbasiertes Backtesting
Realistische Kosten und Fills
In-Sample und Out-of-Sample

Block 40 Robustheit

Walk-forward-Analyse
Long- und Short-Ergebnisse separat
Bull-, Bear- und Seitwärtsphasen
Parameterplateau statt Bestparameter

Monats-GateResearch-Bericht über mindestens 200 Trades mit Kosten, Long-/Short-, Markt-, Session-, Regime- und Out-of-sample-Auswertung.

Risiko, Ausführung und Traderentwicklung

Fortgeschritten

Performance durch technische und psychologische Prozesskontrolle schützen.

Block 41 Money Management

Risiko pro Trade
Tages- und Wochenverlustlimit
Drawdown-Stufenmodell
Risiko nach Volatilität und Setupqualität

Block 42 Trade Management

Fixed Stop und struktureller Stop
Fixed Target und Liquiditätsziel
Break-even-Problematik
Teilgewinn versus vollständiger Exit

Block 43 Ausführungsqualität

Entry Slippage
Exit Slippage
Missed Trades
Post-Fill Markout

Block 44 Psychologie als Prozesskontrolle

FOMO und Overtrading
Revenge Trading
Regelabweichungen
Pause-, Lockout- und Restart-Prozess

Monats-Gate30 Handelstage nach Regelkonformität, Setupqualität, Ausführung, Emotion und Verbesserungspunkt bewerten.

Eigene Strategie und Abschluss

Fortgeschritten

Ein vollständiges Strategy Package entwickeln, validieren und kontrolliert betreiben.

Block 45 Strategy Design

Kausalmechanismus formulieren
Kontext und Marktregime bestimmen
Trigger und Entry definieren
Invalidation, Stop und Ziel festlegen

Block 46 Strategy Validation

Nullhypothese und Baseline
Kosten- und Slippage-Stress
Walk-forward-Test
Vergleich ES, NQ, Long und Short

Block 47 Paper und Small Live

Replay-Abnahme
Simulationsphase
Shadow Trading
Small-Live-Promotion-Gate

Block 48 Monitoring und Optimierung

Erwartete versus tatsächliche Performance
Feature-, Fill- und Regime-Drift
Strategie anpassen, pausieren oder beenden
Research- und Verbesserungszyklus

Monats-GateCapstone mit mindestens 300 Trades, Playbook, Walk-forward-Test, Paper-Ergebnis, Kill-Regeln und Live-Monitoring-Plan verteidigen.

Abschlussniveau

Was Teilnehmer nach sechs beziehungsweise zwölf Monaten belastbar können sollen. Es ist das Ziel des Plans, keine Zusage über den Ausgang.

Nach 6 Monaten

Futures, Marktstruktur, Auction Theory, Volume Profile, Footprint und Delta erklären – und einfache Setups regelbasiert im Replay handeln.

Nach 9 Monaten

DOM, Liquidität, Speed of Tape, Big Trades und fortgeschrittene Orderflow-Sequenzen in mehreren Setupmodellen einsetzen.

Nach 12 Monaten

Eine eigene Strategie spezifizieren, mit realistischen Kosten testen, nach Richtung und Regime validieren und kontrolliert überwachen.

Der Plan ist der Rahmen; das Tempo richtet sich nach dem Teilnehmer. Die gebuchte Laufzeit verlängert sich dadurch nicht.

Plattform, Broker, Datenfeed und Replay-Daten bringst du selbst mit; die Trading Station ist im Programm nicht enthalten.

Dieser Lernplan beschreibt eine Ausbildung. Er ist keine Anlageberatung, enthält keine Handelsempfehlung und sagt nichts über künftige Ergebnisse. Wer Futures handelt, kann sein Kapital vollständig verlieren.

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